去年8月卖压将重现?小摩示警:美债殖利率猛窜恐重创美股

2024-4-18 16:30| 发布者: admin| 查看: 123| 评论: 0|来自: superlife.ca

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【超级生活网 sUperLIFE.ca专讯】     美股4月走势坎坷,标普500指数本月来已下挫4.4%,反映市场恐惧程度的“恐慌指数”(VIX)则窜升。路透 美股4月走势坎坷,标普500指数本月来已下挫4.4%,反映市场恐惧程度的“恐慌指数”(VIX)窜升,多头仍寄望于重量级企业释出盈余大利多撑盘,空方则对后市表示悲观。 MarketWatch报导,华尔街著名大空头摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou领导的团队警告,别小看美债殖利率窜升对美股的杀伤力。美国2年期公债殖利率已从今年初触及的4.1%低点大幅回升,目前高挂在4.9%附近,本周稍早更一度升破5%,因为受到联准会(Fed)主席鲍尔表示降息还要再等等的刺激。 这群摩根大通策略师17日发布报告写道:“美国2年期公债殖利率1月到4月初的升幅,大致被股市和债市投资人忽略,和2023年5月至7月的情况如出一辙。” 报告指出,投资人现在面临的风险是,2年期美债殖利率在5%附近盘整,而去年8月至10月利率“维持在高档更久”的论述又卷土重来了,当时曾引发一阵唯恐美国经济终会“硬着陆”的恐惧,重创风险性资产行情。 Panigirtzoglou团队说,去年5月,2年期美债殖利率大约是3.8%,然后在8月初升抵4.9%,但当时投资人对殖利率攀升大致不予理会,就像目前这般。直到殖利率跃上5%并且守住这个重要心理价位,美股与美债卖压才展开。 2023年8月至10月,美股标普500指数回跌10%左右。对照下,标普500指数现已从3月28日登上的5,254.35点历史高峰回跌4.4%。 摩根大通团队指出,这一回有个重大不同点:投资人4月初对风险性资产的曝险程度远高于去年8月的水准。大型美股ETF,例如SPDR标普500 ETF(代码SPY)和追踪那斯达克100指数的景顺QQQ信托系列,放空部位已降到纪录低点,显示美股投资人避险做得不够,对科技股曝险尤其深重。 不过,摩根大通是目前全华尔街最看坏美股后市的投资银行,他们预测标普500指数今年底会跌到4,200点,也就是约比现在的价位再跌16%。这群策略师2023年的年终目标价也是4,200点,显然大幅失准–该指数去年以4,769.83点封关。 另外,华尔街超级大多头Fundstrat Global Advisors创办人暨研究主管Tom Lee日前接受CNBC访问时表示,最近美国股市涌现去风险和税务相关卖压,待卖压告一段落,美股可望弹升,而近日可能浮现短线底部或转折点。他仍认为,标普500指数今年底可能涨上5,700点。

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